一、采購項目內容及要求：

1.項目編號：市人醫(yī)院內詢價【2018】5號（后勤）

項目名稱：醫(yī)院總賬報表管理系統(tǒng)升級軟件。

2.采購內容：醫(yī)院總賬報表管理系統(tǒng)升級軟件一套。原醫(yī)院T3總賬系統(tǒng)歷史數據平穩(wěn)無縫升級到現(xiàn)采購新系統(tǒng)，保證數據延續(xù)性、穩(wěn)定性、實現(xiàn)功能信息資源共享。具體技術參數見附件。

3.安裝地點：梧州市長洲區(qū)三龍大道139號梧州市人民醫(yī)院新院區(qū)。

4.交貨時間：合同簽訂后10個自然日內完成安裝。

5.付款方式：無預付款，貨物送達指定地點、安裝、調試經驗收合格后支付貨款的90%，質保期滿后支付貨款的10%。

6.免費保修期：自軟件安裝驗收通過之日起不少于1年。

7.項目采購預算（上限價）：人民幣伍萬元整(¥50000)。

二、投標人資格要求：

1.具備《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件；

2.國內注冊（指按國家有關規(guī)定要求注冊的），生產或經營技術性能達到本次采購貨物要求，且具備法人資格的供應商；

3.本項目不接受聯(lián)合體投標，不接受被列入不良行為記錄名單的供應商參加。

三、投標文件遞交及內容要求：

（一）遞交投標文件時間：截止至2018年12月24日12時，逾期遞交的投標文件不受理。

（二）遞交投標文件地點：梧州市長洲區(qū)三龍大道139號梧州市人民醫(yī)院新院區(qū)門診醫(yī)技樓6樓采購辦

（三）投標文件要求

1.內容要求：

（1）投標人營業(yè)執(zhí)照（三證合一）、（2）委托代理人身份證復印件（如有須提供）、（3）委托代理人授權書（如有須提供）、（4）投標產品報價表、（5）技術要求響應表、（6）售后服務承諾書等，資料以加蓋公章為準。

2.報價項目構成：完成本項目所需的所有資金（含稅金）,包含貨物、安裝調試、運輸、稅金等一切相關費用。

3.其他要求：投標文件以膠裝方式裝訂成冊，不允許使用活頁裝訂導致投標文件散落或脫頁的裝訂方式，否則文件失散引起的后果自負，同時將視為無效投標文件。所有文件均應加蓋公章裝訂成冊后包裝，并在封口處加蓋公章后遞交。文件無加蓋公章、未裝訂成冊或密封不符合要求的作無效投標處理。

四、開標時間及地點：

1.開標時間：2018年12月24日

2.開標地點：梧州市人民醫(yī)院會議室

3.開標方式：院內詢價招標

4.特別說明：投標人應對本次招標如遇不可預計因素（如會議沖突等）導致開標時間及地點的適當變更表示理解。

五、網上查詢：梧州市人民醫(yī)院官網

六、聯(lián)系方式：梧州市人民醫(yī)院采購辦 電話：0774-2833676

梧州市人民醫(yī)院  

2018年12月18日

附件：

醫(yī)院總賬報表管理系統(tǒng)升級采購要求

一、建設要求

根據2019年01月01 日各公立醫(yī)院實施的 《政府會計制度----行政事業(yè)單位會計科目和報表》（以下簡稱《制度》）要求，新政府會計體系重構了“財務會計和預算會計適度分離并相互銜接”的會計核算模式，在同一會計核算系統(tǒng)中實現(xiàn)財務會計和預算會計雙重功能，通過資產、負債、凈資產、收入、費用五個要素進行財務會計核算，通過預算收入、預算支出和預算結余三個要素進行預算會計核算。政府會計同時具備財務會計功能和預算會計功能，其中財務會計以權責發(fā)生制為核算基礎，預算會計以收付實現(xiàn)制為核算基礎，同時向單位管理者提交財務報告和決算報告，特制定如下采購要求。

1、軟件要求

滿足醫(yī)院集團業(yè)務流程平臺（需要截圖說明）

（1）通過工作流管理可實現(xiàn)醫(yī)院、科室的業(yè)務流程的重組和靈活設計，實現(xiàn)包括工作流程、審批流程的自定義設計。

（2）軟件系統(tǒng)支持Windows主流操作系統(tǒng)；系統(tǒng)集成性優(yōu)，能支持各子系統(tǒng)和功能模塊無縫聯(lián)接集成；系統(tǒng)可移植性良好，在不同的操作平臺均可以平滑運行；系統(tǒng)擴展性良好，系統(tǒng)架構采用平臺+部件方式進行搭建，以適應未來信息系統(tǒng)的擴展;具有完善的備份、恢復解決方案。

（3）軟件要具有方便的權限管理和安全的數據傳輸功能，通過權限設置可以直觀的看到在該權限下的所有功能，可批量添加用戶和權限。

（4）要求系統(tǒng)能夠完全適應當前的主流硬件產品配置，系統(tǒng)提供7×24小時的連續(xù)運行，平均年故障時間＜1天，平均故障修復時間＜180分鐘。具有較強的系統(tǒng)安全性和災難恢復能力。

（5）系統(tǒng)自動對操作進行記錄，內容要包括：操作員、操作內容、日期、開始結束時間、用戶機器名及對數據庫的讀、寫操作記錄，同時提供對日志管理人員的授權功能。

2、系統(tǒng)安全性要求

支持防火墻應用、數據加密（RSA、DES）、支持服務器集群應用；具有功能權限、數據權限等設置功能，可將用戶分組，分別授予不同的權限。支持手工、自動數據備份和恢復，支持數據導入導出。根據系統(tǒng)數據的存放和傳輸方式的變化系統(tǒng)建立安全、便捷、高效的數據加密、校驗機制，從而保障數據存儲和傳輸的安全、完整、及時。

（1）數據訪問安全

系統(tǒng)是一個多層體系結構的應用系統(tǒng)，系統(tǒng)應采用嚴格的數據庫系統(tǒng)權限設置與檢查防止非授權用戶訪問數據。數據庫中的重要記錄，應采用校驗等方法，保證數據不被重復修改。

關鍵數據庫表及字段要進行特別加密處理，如：操作員密碼在數據庫中加密存儲。

（2）操作安全性

操作權限：系統(tǒng)要提供嚴格的操作功能權限控制，保證授權的用戶才能使用授權的功能和操作。

密碼管理：系統(tǒng)要提供嚴格的密碼管理功能，如：操作員密碼為空不能進行正常業(yè)務操作。操作員忘記密碼，可由系統(tǒng)管理員清除密碼，重新設置后才能正常操作。

二、功能模塊要求

軟件應具有系統(tǒng)管理、賬務處理系統(tǒng)、報表管理系統(tǒng)、資產管理系統(tǒng)、出納管理系統(tǒng)。

（一）系統(tǒng)管理模塊

會計制度：嚴格按照新政府會計制度要求，設置財務會計科目5（資產類、負債類、凈資產類、收入類、支出類）和預算會計科目3（預算結余、預算收入、預算支出）。

對單位、人員、賬套集中管理，支持多單位、多角色、操作員分級授權模式，用戶的功能權限能夠具體到系統(tǒng)中的各功能模塊上，用戶的范圍權限靈活設置。

支持各站點終端上自動升級和維護。

1、統(tǒng)一用戶權限管理

用于定義系統(tǒng)的用戶、用戶角色、用戶權限。根據各用戶對系統(tǒng)使用的角色不同定制統(tǒng)一的角色及其權限，由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一分配用戶的對應角色。用戶對沒有權限的功能，不能操作。系統(tǒng)管理員對單位使用人員進行權限的統(tǒng)一分配與控制。不僅控制功能使用權限，還能控制具體業(yè)務數據和基礎數據的訪問和讀寫權限，及數據的錄入、審核權限控制。

4、系統(tǒng)參數分級設置

對公共使用的參數，通過系統(tǒng)管理參數進行設置。如憑證審核流程、分錄顯示方式、審核人和制單人是否能為同一人、是否可以修改他人的憑證等等。

對于賬套級參數設置，單位可在本賬套參數管理里設置。

（1）操作日志查詢

操作日志是用戶登錄系統(tǒng)后，所有執(zhí)行的業(yè)務操作記錄。包括對操作時間、用戶代碼、用戶名稱、操作系統(tǒng)、功能模塊、操作內容，以及業(yè)務操作是否執(zhí)行成功等信息進行記錄和登記。

（2）數據備份與恢復

為確保財務數據安全，系統(tǒng)提供自動備份和手動備份兩種方式；在應用服務器上可設置定時備份計劃，自動備份所有賬套數據。同時提供的手動備份可供單位備份本單位的財務數據。

提供數據恢復功能，對數據庫異常等引起的數據問題，可使用恢復功能，還原賬套數據。

5、系統(tǒng)級設置

1)賬套類型

定義修改賬套類型名稱�？梢孕略�、編輯和刪除賬套類型。

2)賬套管理

創(chuàng)建賬套、修改賬套、刪除賬套，可以批量創(chuàng)建賬套。

3)系統(tǒng)設置

設置系統(tǒng)全局參數，設置后重啟系統(tǒng)生效。

6.操作員權限

1)操作員崗位

設置單位的崗位以及崗位對應的模塊功能訪問權限，崗位通常包括：系統(tǒng)管理員、主管會計、審核、制單、出納。使用單位根據本單位實際情況來維護。

2)操作員維護

維護可登錄系統(tǒng)的操作員，包括操作員編碼、操作員姓名、密碼、是否可以在明細賬中追溯并查看到憑證、用戶的崗位，以及用戶可訪問的賬套。

3)操作員數據使用權限設置

設置操作員對某賬套某要素數據的訪問權限。

7.系統(tǒng)公用數據

1)會計科目模板

支持數量核算和多幣種核算。

科目預置:系統(tǒng)提供科目預置功能；

科目編碼:定級長編碼方式；

科目修改:系統(tǒng)支持對科目進行修改調整；

會計科目可以隨時增加下級明細科目進行拆分，在有發(fā)生額的情況下，發(fā)生額會自動轉到新增的下級科目中。

科目編碼分配授權：在同套賬中能對操作員進行科目授權，用戶登錄后，在憑證處理、賬薄查詢等只能對授權科目進行顯示和處理。

按賬套類型分別維護系統(tǒng)級預制的會計科目，也稱之為賬套類型的會計科目模板，當創(chuàng)建此賬套類型的賬套時，賬套的會計科目會按照此模塊生成。

在維護會計科目時除必要的科目信息錄入外，還可以選擇會計科目掛接的要素，掛接后，在憑證錄入時就要同時錄入輔助科目。會計科目編碼一旦使用，可以使用【編碼變更】進行調節(jié)。

對現(xiàn)金類、銀行類科目可以關聯(lián)銀行賬戶，關聯(lián)后在做憑證時，會根據銀行賬號生成憑證的方式進行自動生成出納日記賬。

會計科目修改后，可以通過【導出】進行導入到選擇賬套或者導出xml文件。相應【導入】按鈕可以從xml文件導入會計科目。

【編碼格式】，可以設置會計科目的編碼規(guī)則，一般按照系統(tǒng)默認的編碼規(guī)則，如果要改，最好在實施時變動。

2)輔助核算字典數據模板

輔助核算：輔助項支持功能分類、部門經濟分類、單位、個人、部門、項目管理、自定義輔助核算等。系統(tǒng)預置 “單位”、“部門”、“個人”、“功能分類”、“部門經濟分類”等輔助核算；系統(tǒng)提供10個自定義輔助核算功能，每一個自定義核算可以單獨對預算單位啟用，以滿足預算單位的個性化特殊要求。提供將基本檔案、自定義檔案設置為科目輔助核算項的功能；提供科目交叉校驗規(guī)則及輔助核算控制規(guī)則，從而使賬務核算更為嚴密、方便，降低差錯率

維護系統(tǒng)級的要素數據，包括預算單位、功能分類、經濟分類等。對于在功能“要素啟用”里設置為公共的要素，所有賬套均按照在此維護的數據就行使用，如果設置為“非公用”，則在創(chuàng)建賬套時會按照此模板生成賬套的要素數據，單位賬套還可以在“會計賬處理”模塊里的基礎數據維護里維護本賬套的數據。

【編碼變更】是系統(tǒng)級操作，請在實施前確認好并調整好。

憑證類型管理

維護憑證的類型，在此維護的作為系統(tǒng)級憑證類型，類型維護或修改后，每個賬套都能使用，同時系統(tǒng)提供賬套級憑證類型的維護，可以新增本單位賬套的憑證類型。

數據安全

1)單位賬套備份

按賬套備份賬套數據。并保存數據到本地。

可以選擇當前操作員具有操作權限的單個賬套或多個賬套一起備份。

2)單位賬套恢復

對按賬套備份的數據進行恢復。

3)全庫備份

數據庫級備份，包括所有賬套數據，必須在服務器上使用本功能才能正常備份。

（二）賬務處理系統(tǒng)

按照新政府會計制度要求，完成會計科目、預算科目以及各輔助核算項的基礎資料管理，靈活、快速、準確完成會計憑證的錄入、審核、記賬結賬處理，根據憑證業(yè)務發(fā)生性質可同時錄入財務憑證和預算憑證，賬簿查詢和打印、出納及銀行對賬管理，達到完整的財務核算的要求及基本的財務輔助控制目標，并實現(xiàn)各種財務報告的查詢，滿足政務部門財務管理的需要。

系統(tǒng)除可進行日常發(fā)生的收支憑證處理、銀行對賬等管理外，系統(tǒng)還可以與工資、固定資產等其他系統(tǒng)模塊無縫連接，實現(xiàn)其他系統(tǒng)發(fā)生業(yè)務的憑證處理和記賬工作�？茖W的管理基礎數據

靈活的輔助核算項管理

系統(tǒng)提供至少10個輔助核算項供用戶使用，同時每個輔助核算項又可以進行分級管理。在進行科目核算時，用戶定義的輔助核算項可以任意交叉，從而能滿足用戶復雜的核算要求。用戶可根據業(yè)務需要自行設置單獨核算的項目，設定項目編碼、項目名稱、項目級次等內容。項目核算的內容能進行查詢、增加、刪除、修改、保存、打印等操作。

有功能分類、經濟分類等資金輔助項的管理功能

根據行政事業(yè)單位的特點，將有關資金輔助項進行專門管理，從而使系統(tǒng)更貼切行政事業(yè)單位的需要。

靈活實用方便的憑證錄入

在錄入憑證時，系統(tǒng)根據用戶所選科目的屬性，動態(tài)形成此科目需要核算的項目列表供用戶進行成批錄入。系統(tǒng)也會在用戶輸入憑證時進行動態(tài)的金額平衡。

簡單明了的期末轉制憑證

使用此功能可以使用戶將某科目及其各輔助核算項按照用戶需要結轉部分或全部設置公式計算的金額到另一科目中去。

完善的數據校驗

為了盡量減少用戶編制錯誤的憑證，系統(tǒng)在憑證審核處做了大量的校驗工作。如：非法對應科目、代碼正確性、金額平衡、科目核算的合法性等方面的校驗工作，從而保證只有正確的憑證才可以記入各賬簿。從而保證了財務報告的正確性。

智能的報表查詢

系統(tǒng)所有的報表都是根據用戶定義的輔助核算項動態(tài)的生成查詢條件。查詢入口簡單明了，系統(tǒng)會根據用戶輸入的不同條件組合生成不同的賬表。

基礎設置

會計科目：設置當前單位、當前賬套要使用的會計科目。這里的會計科目也可以從系統(tǒng)級的科目表會計科目中繼承下來后，再根據用戶自己的需要增加明細科目和會計科目的其他屬性。（如：是否外幣核算、是否數量核算、是否進行輔助核算項核算等）

輔助核算項：設置啟用的輔助核算項的內容。系統(tǒng)會在保存時按照編碼規(guī)則檢測代碼的合法性。

會計科目

維護本賬套中使用的會計科目。

財務會計科目與預算會計科目關聯(lián)

通過會計科目間的關聯(lián)關系，在平行記賬時，可以根據錄入的財務憑證分類自動生成預算憑證分類。

基礎數據維護

維護本賬套中使用的基礎數據。包括功能分類、經濟分類、項目分類等。

基礎數據間關聯(lián)

通過建立關聯(lián)方案，設置要素間關聯(lián)，設置完成后，在錄入憑證分類時，可以根據關聯(lián)關系自動填寫關聯(lián)的輔助科目。

自定義項目維護

維護本賬套自定義要素數據。

常用數據設置

設置操作員常用基礎數據，方便在使用時的查找。

憑證類型維護

用戶根據需要，自定義增加本單位賬套使用的憑證類型。還可以修改憑證類型或者刪除。系統(tǒng)預置的憑證類型不能刪除。

期初錄入

年初單位賬套開賬時，會計科目期初數錄入，錄入后可進行試算平衡。年末結轉后，會把今年的科目期末余額結轉到下年度期初數中。

初始化確認

期初余額錄入完成試算平衡后，點擊此按鈕，進行初始化確認操作。

撤銷初始化確認

是對初始化確認后的賬套進行反確認操作，使賬套恢復到未初始化狀態(tài)，可以重新調整期初余額。

核算處理

按照新政府會計制度核算要求，在同一個會計憑證中，實現(xiàn)財務憑證和預算憑證錄入功能，同時收入和預算收入、費用和預算支出科目合計有金額相等驗證功能，如相等可保存憑證，如不相等要求進行差異事項選擇，保證財務憑證和預算憑證之間有嚴格的邏輯驗證關系，同時自動生成盈余與預算結余差異表。系統(tǒng)提供新政府會計制度憑證模板；可按權限方便進行會計憑證的新增、修改、作廢、刪除、復核、記賬、批量復核、批量記賬、查詢及批量打印。支持期初余額錄入與上年年末余額自動結轉本年年初余額。實現(xiàn)報表、總賬、明細賬、記賬憑證、原始憑證的五級聯(lián)查。滿足醫(yī)療集團財務管理需求（比如協(xié)同憑證生成，醫(yī)療集團合并報表等功能）（需要截圖說明）

憑證審核記賬：對記賬憑證進行成批審核、銷審、記賬、反記賬的操作處理。

憑證錄入

按照新政府會計制度核算要求，在同一個會計憑證中，實現(xiàn)財務憑證和預算憑證錄入功能，對收入和預算收入、費用和預算支出科目匹配使用具有驗證功能，保證財務憑證和預算憑證之間有嚴格的邏輯驗證關系。

仿真憑證錄入界面，操作更新清晰明了。

憑證查詢：方便用戶按照勾選條件，查詢更詳細的憑證信息。

復制憑證：在憑證錄入界面，新增一張憑證并保存，再點擊復制按鈕，此憑證被復制且憑證號自動更新排列。

沖銷憑證：如果有已經審核記賬的錯誤憑證或者需要核銷憑證，在其他里點擊“沖銷當前憑證”，彈出對話框。

選擇沖銷類型，點擊確定。將提示未記賬憑證不能沖銷。

在憑證記賬的情況下可以沖銷憑證。沖銷成功后，這張憑證將顯示在本會計期間的最后。如果用戶要取消沖銷，可以直接將此憑證刪除。

保存當前憑證為模板：可以將多種格式的憑證保存為模板，應用時可以隨時調用。定位到需要保存為模板的憑證，點擊其他----“保存當前憑證為模板”，彈出對話框，錄入模板名稱，保存即可。

也可以通過“替換”修改模板或者“刪除”模板。

在憑證編輯狀態(tài)下，可以通過其他---“調用憑證模板”來使用已經保存的憑證模板生成憑證。

導出憑證到文件：點擊其他---“導出憑證到文件”，彈出憑證導出對話框。

選擇要導出的憑證的會計期間范圍和文件名稱，點擊導出，提示“憑證導出完成”即可導出憑證。

保存草稿：選擇需要保存為草稿的憑證（或者正在錄入不完整的憑證）界面，點擊其他------“保存草稿”，出現(xiàn)憑證草稿管理窗口，輸入草稿名稱，當前憑證可以保存為憑證草稿。還可以將已有的草稿模板替換，刪除。

草稿調用：在新增憑證界面，點擊【其他-----“調用草稿”，即將已保存的草稿調用直接生成憑證；草稿被調用后在已有草稿列表里自動刪除。

憑證審核

憑證審核支持單個憑證審核和批量憑證審核。

批量審核是當前用戶所授權賬套的憑證批量審核。

在此界面，可以雙擊當前憑證，彈出憑證瀏覽窗口，在瀏覽窗口里可以修改編輯憑證，也可以在瀏覽窗口審核憑證。如下圖雙擊某憑證后的憑證編輯窗口。

憑證記賬

憑證記賬支持單個憑證記賬和批量憑證記賬。

批量記賬是當前用戶所授權賬套的憑證批量記賬。

憑證模板

支持個性化的憑證模板的顯示和打印格式設置：系統(tǒng)提供可根據需要設置個性化的憑證顯示風格和打印格式，可定義打印不同的紙張，支持憑證套打。摘要和科目在給定的寬度打印不下時，將自動縮小變成多行，打印輸出時可自動進行縮放打印

憑證打印

首先按憑證查詢條件列出憑證，系統(tǒng)默認的憑證打印格式為非套打，可以點擊格式設置來設置憑證模板和是否套打，以及調整憑證打印的詳細設置，如行高、字體顏色、每頁行數等等。

科目匯總

按查詢條件統(tǒng)計科目借貸方金額，并按科目屬性進行匯總。

憑證查詢

按條件查詢憑證，雙擊憑證后彈出憑證瀏覽界面，可以在瀏覽界面進行憑證修改和審核、反審核操作。

憑證重排

當憑證號錯亂或斷號時，可以用此功能進行重排，分為“人工重排“和”自動重排“。

反記賬

返回憑證記賬狀態(tài)到審核狀態(tài)。

賬表查詢

提供與手工相似的憑證和賬表樣式，使系統(tǒng)易使用，符合財務人員習慣。所有賬冊報表均采用“所見即所得”，使得報表查詢更加簡單直觀。

模糊組合查詢：可以根據需要分析查詢、打印賬表，具有多條件組合查詢。

關聯(lián)查詢：憑證、明細賬、總賬相互關聯(lián)查詢。

交叉查詢：支持交叉表查詢方式。

賬表查詢條件保存：支持賬表查詢條件保存為共享模式且其他預算單位賬套中可以直接調用。

多欄賬：可自由設置多欄賬樣式。支持按余額、借方發(fā)生額或貸方發(fā)生額等方式展開；支持按明細科目、輔助核算、多幣種核算等形式展開的多欄賬。

賬頁輸出到文件：賬表可導出成Excel格式的文件。

憑證導出：能夠按照選擇的會計區(qū)間導出會計憑證到excel電子表格。

總賬

可以按各種條件、要素進行查詢，系統(tǒng)提供條件設置功能，設置后下次可直接點擊查詢，第一次使用時要首先設置查詢條件。查詢條件可以保存為本單位查詢條件，也可以保存為公用查詢條件，如果保存為公用查詢條件，則其他賬套也可以按此條件進行查詢。

總賬顯示方式分為列表式和分頁式，可以根據不同需要進行選擇查詢。

系統(tǒng)提供打印和導出excel功能。

雙擊總賬明細可追溯到三欄明細賬，雙擊三欄明細賬憑證可追溯到憑證瀏覽窗口。

輔助總賬

按選擇的輔助項及查詢條件匯總輔助賬信息。

三欄明細賬

查詢某科目及其各輔助核算項、預算科目隨意交叉的一個時間段的明細賬。

輔助明細賬

查詢某輔助核算項明細賬。

多欄明細賬

查詢科目、預算科目以及啟用的各輔助核算項的借方、貸方、雙方展開的某會計期間段的多欄賬。

科目余額表

按各項查詢條件及顯示輔助項和條件查詢科目余額信息。

輔助余額表

按選擇的輔助項及各項查詢條件查詢科目余額信息。

日記賬

查詢某科目的一個會計期間段的日記賬。

外幣賬

按條件查詢外幣賬信息。

數量賬

按條件查詢數量賬數據。

科目數量余額表

按條件查詢科目的數量余額表。

自定義項目余額表

按條件查詢自頂一下項目的余額表。

期末處理

期末結轉憑證：主要是用于將某些科目的余額結轉到相應的科目上去。用戶在此模塊設置需要結轉的科目的余額是多少，并設置轉入科目，系統(tǒng)會根據這種設置自動編制一張結轉憑證。

結賬：進行相應會計期間的結賬標志，同時在年底進行總賬的結轉工作。

期末對賬

期初數錄入完畢、月末、年末前使用，用于檢查賬面的借貸金額是否平衡。

月末結賬

會計期間結束時，要進行月末結賬，會計期間自動進入下一個月。

系統(tǒng)能自動進行期末收支結轉，只需指定結轉的收支科目，以及對應轉入的結轉結余科目（應可以和收支科目的輔助核算不相同）及憑證生成方式，就可以自動生成符合新會計制度的收支結轉憑證。

年結

年終時，即會計期間12月，對當前賬套做年底數據封賬處理。有兩個功能：年結和結轉余額，年結只是做標記，表示本年度憑證數據不能再編輯。結轉余額是把本年度的科目余額結轉到下一年，并作為下年的期初數。

反月結

月結的反操作。返回到上一個會計期間。

反年結

年結的反操作。返回到上一個年度。

自動轉賬

把收支科目的余額結轉到結余科目，月結和年結前使用。

銀行對賬

憑證與銀行對賬單據進行對賬。

出納與總賬對賬

出納日記賬與會計賬進行明細比對。具體操作與銀行對賬功能相似。

（三）報表管理系統(tǒng)

報表管理系統(tǒng)提供靈活方便的用戶報表自定義功能，用戶可以根據需要制定各種報表及報表中的公式，自動生成需要的財務報表，包括各下級單位的匯總報表、統(tǒng)計分析表等，并將報表保存為EXCEL文件進行導出，有效滿足單位財務管理的要求。

預置政府會計制度要求的事業(yè)單位、行政單位兩套標準財務報表，一鍵生成報表；

 “多表頁工作簿”功能，充分體現(xiàn)了不同單位和日期的多個財務報表之間的相關性。（需要截圖說明）

具有報表模板管理功能，可根據報表模板一鍵生成月報表和普通報表。

能夠打開、插入和輸出Excel文件

支持跨年度取數，通過報表公式定義，取任何年度數據。

方便的模版設計功能

模版設計頁面支持多頁簽，用戶可以同時設計多個模版，同時又符合大多數用戶使用Excel的習慣；

提供了自動生成指標的功能，大大加快了定義模版的速度；

可視化完成審核公式、舍位平衡公式的定義；

內置試編功能，可以方便及時的對模版進行檢驗。

靈活的報表生成

以多頁簽方式顯示報表，一次可操作多個報表；

靈活的打印功能

可以通過打印按鈕打印當前所有頁簽的報表；

可以通過批打印功能，打印指定計量單位、報送日期、單位、報表種類的報表。

模板管理

新建模板

創(chuàng)建報表模板，按報表樣式制作，根據取數類型選擇取數函數參數，比如科目名稱、輔助項名稱、期間、年度等。

模板管理

對報表模板進行管理，功能包括：導出報表模板到其他賬套、從其他賬套導入報表模板、導出報表模板到本地文件、從本地文件導入報表模板、刪除模板、修改模板等。

報表管理

新建報表

包括從模板新建報表及新建一張空白報表。從模板新建時首先選擇模板，即可按選擇的模板生成一張報表。

生成報表

根據報表模板按月生成月報表。

報表管理

對報表進行管理，功能包括：導出報表到其他賬套、從其他賬套導入報表、導出報表到本地文件、從本地文件導入報表、刪除報表、修改報表等。

報表查詢

根據報表定義里制作的報表，選擇條件進行查詢、打印或導出。報表可以逐級查詢追溯，可以追溯的�？梢月�(lián)查明細賬、聯(lián)查余額表，并且聯(lián)查到憑證。

報表輸出

導出報表數據到excel。

導出報表到cll格式。

從excel文件導入到報表。

從cll格式導入到報表。

支持批量打印報表，即選擇要打印的報表集中打印。

（四）、數據升級要求

原醫(yī)院T3總賬系統(tǒng)歷史數據平穩(wěn)無縫升級到現(xiàn)采購新系統(tǒng)，保證數據延續(xù)性、穩(wěn)定性、實現(xiàn)功能信息資源共享（需要詳細說明升級方案及截圖說明）