一、采購項(xiàng)目內(nèi)容及要求：

1.項(xiàng)目編號(hào)：市人醫(yī)院內(nèi)詢價(jià)【2018】6號(hào)（后勤）

項(xiàng)目名稱：醫(yī)院出納管理系統(tǒng)升級軟件。

2.采購內(nèi)容：醫(yī)院出納管理系統(tǒng)升級軟件一套。能與財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)連接，生成的憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)功能信息資源共享。具體技術(shù)參數(shù)見附件。

3.安裝地點(diǎn)：梧州市長洲區(qū)三龍大道139號(hào)梧州市人民醫(yī)院新院區(qū)。

4.交貨時(shí)間：合同簽訂后10個(gè)自然日內(nèi)完成安裝。

5.付款方式：無預(yù)付款，貨物送達(dá)指定地點(diǎn)、安裝、調(diào)試經(jīng)驗(yàn)收合格后支付貨款的90%，質(zhì)保期滿后支付貨款的10%。

6.免費(fèi)保修期：自軟件安裝驗(yàn)收通過之日起不少于1年。

7.項(xiàng)目采購預(yù)算（上限價(jià)）：人民幣伍萬元整(¥50000)。

二、投標(biāo)人資格要求：

1.具備《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件；

2.國內(nèi)注冊（指按國家有關(guān)規(guī)定要求注冊的），生產(chǎn)或經(jīng)營技術(shù)性能達(dá)到本次采購貨物要求，且具備法人資格的供應(yīng)商；

3.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)，不接受被列入不良行為記錄名單的供應(yīng)商參加。

三、投標(biāo)文件遞交及內(nèi)容要求：

（一）遞交投標(biāo)文件時(shí)間：截止至2018年12月24日12時(shí)，逾期遞交的投標(biāo)文件不受理。

（二）遞交投標(biāo)文件地點(diǎn)：梧州市長洲區(qū)三龍大道139號(hào)梧州市人民醫(yī)院新院區(qū)門診醫(yī)技樓6樓采購辦

（三）投標(biāo)文件要求

1.內(nèi)容要求：

（1）投標(biāo)人營業(yè)執(zhí)照（三證合一）、（2）委托代理人身份證復(fù)印件（如有須提供）、（3）委托代理人授權(quán)書（如有須提供）、（4）投標(biāo)產(chǎn)品報(bào)價(jià)表、（5）技術(shù)要求響應(yīng)表、（6）售后服務(wù)承諾書等，資料以加蓋公章為準(zhǔn)。

2.報(bào)價(jià)項(xiàng)目構(gòu)成：完成本項(xiàng)目所需的所有資金（含稅金）,包含貨物、安裝調(diào)試、運(yùn)輸、稅金等一切相關(guān)費(fèi)用。

3.其他要求：投標(biāo)文件以膠裝方式裝訂成冊，不允許使用活頁裝訂導(dǎo)致投標(biāo)文件散落或脫頁的裝訂方式，否則文件失散引起的后果自負(fù)，同時(shí)將視為無效投標(biāo)文件。所有文件均應(yīng)加蓋公章裝訂成冊后包裝，并在封口處加蓋公章后遞交。文件無加蓋公章、未裝訂成冊或密封不符合要求的作無效投標(biāo)處理。

四、開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)：

1.開標(biāo)時(shí)間：2018年12月24日

2.開標(biāo)地點(diǎn)：梧州市人民醫(yī)院會(huì)議室

3.開標(biāo)方式：院內(nèi)詢價(jià)招標(biāo)

4.特別說明：投標(biāo)人應(yīng)對本次招標(biāo)如遇不可預(yù)計(jì)因素（如會(huì)議沖突等）導(dǎo)致開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)的適當(dāng)變更表示理解。

五、網(wǎng)上查詢：梧州市人民醫(yī)院官網(wǎng)

六、聯(lián)系方式：梧州市人民醫(yī)院采購辦 電話：0774-2833676

梧州市人民醫(yī)院  

2018年12月18日

附件：

醫(yī)院出納管理系統(tǒng)升級采購要求

一、出納管理系統(tǒng)功能要求

出納管理系統(tǒng)與賬務(wù)系統(tǒng)獨(dú)立，以解決現(xiàn)金、銀行日常業(yè)務(wù)記錄工作。需要具有手工登記和自動(dòng)登記日記賬的功能。實(shí)現(xiàn)對未達(dá)賬項(xiàng)目的調(diào)整，具有強(qiáng)大的查詢功能。

系統(tǒng)設(shè)計(jì)及特點(diǎn)

支票管理靈活應(yīng)用

支票管理主要用于對支票的登記入庫，領(lǐng)用暫借，使用打印，注銷作廢等進(jìn)行全面管理。支票管理分為支票入庫、支票領(lǐng)用、支票使用、支票作廢、限額支票幾部分。

自動(dòng)登記日記賬:獨(dú)立登記日記賬，同時(shí)具有自動(dòng)登記日記賬的功能，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù)的出納審核功能；

銀行對賬：支持出納銀行日記賬與銀行對賬單勾兌以完成對賬操作。

支持銀行電子對賬單導(dǎo)入功能：可根據(jù)不同銀行的電子回單自定義不同的導(dǎo)入模板。（需要截圖說明）

銀行對賬：支持出納銀行日記賬與銀行對賬單勾兌完成對賬操作，提供自動(dòng)勾兌和手工勾兌功能操作。

票據(jù)日常管理:常用的票據(jù)管理及票據(jù)打印、套打。如：支票、匯款單、進(jìn)賬單等其它票據(jù)，格式可自定義，調(diào)試方便靈活。

基礎(chǔ)設(shè)置

銀行賬號(hào)設(shè)置:維護(hù)本單位的銀行賬號(hào)（開戶行在系統(tǒng)級維護(hù)模塊進(jìn)行維護(hù)）。銀行賬號(hào)類型包括“銀行賬號(hào)“和”現(xiàn)金賬號(hào)“，并可選擇出納流水賬的生成方式，以及銀行對賬單的導(dǎo)入方式。注：如果選擇自動(dòng)生成出納流水賬，那么會(huì)計(jì)科目必須與此銀行號(hào)掛接，掛接在會(huì)計(jì)賬處理的會(huì)計(jì)科目維護(hù)功能里。

現(xiàn)金期初錄入: 年初時(shí)，錄入現(xiàn)金賬號(hào)的年初余額，如果啟用期間不是1月，還需要錄入截止到當(dāng)前日期的借方、貸方發(fā)生的累計(jì)金額。

銀行期初錄入: 年初時(shí)，錄入銀行賬號(hào)的年初余額，如果啟用期間不是1月，還需要錄入截止到當(dāng)前日期的借方、貸方發(fā)生的累計(jì)金額。

初始化: 初始化期初余額錄入，初始化確認(rèn)后，正式進(jìn)入出納日記賬賬期。

反操作: 初始化確認(rèn)的反操作，反操作后可以修改期初數(shù)。

日記賬

出納日記賬（包括現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬）生成方式有三種：直接錄入、從憑證手工導(dǎo)入、做憑證時(shí)自動(dòng)生成，這根銀行賬號(hào)維護(hù)時(shí)選擇的日記賬生成方式有關(guān)。

現(xiàn)金日記賬: 按現(xiàn)金賬號(hào)記錄現(xiàn)金的收支，并實(shí)時(shí)反映現(xiàn)金余額狀況。

銀行日記賬: 按銀行賬號(hào)記錄銀行的收支，并實(shí)時(shí)反映銀行賬號(hào)余額狀況。

銀行對賬單: 錄入或?qū)�入銀行給的對賬單，銀行對賬單是銀行給的數(shù)據(jù)，反映賬號(hào)的收支情況及賬號(hào)余額。

銀行對賬

銀行對賬是將銀行日記賬與錄入或?qū)�入的銀行對賬單進(jìn)行勾對，找出雙方的未達(dá)賬項(xiàng)，生成“銀行余額對賬調(diào)節(jié)表”的過程。

余額調(diào)節(jié)表:根據(jù)對賬情況，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出所選銀行科目、截至日期的余額調(diào)節(jié)表。

期末處理

現(xiàn)金盤點(diǎn): 進(jìn)行現(xiàn)金的實(shí)盤數(shù)與現(xiàn)金日記賬的對賬工作。

月末結(jié)賬: 月末結(jié)賬后，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)入下一期間。

年結(jié): 年結(jié)后，日記賬數(shù)據(jù)不能再修改。

反月結(jié): 月結(jié)的反操作，返回到上一個(gè)期間。

結(jié)轉(zhuǎn)下一年: 結(jié)轉(zhuǎn)可將上年現(xiàn)金賬戶余額、銀行賬戶余額、未達(dá)賬項(xiàng)數(shù)據(jù)帶到下一年度中去，開始新年度的出納業(yè)務(wù)處理。

反年結(jié): 年結(jié)的反操作。

二、數(shù)據(jù)升級要求

能與財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)連接，生成的憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)功能信息資源共享。

（需要截圖說明）