一、采購項(xiàng)目內(nèi)容及要求：

1.項(xiàng)目編號：市人醫(yī)院內(nèi)詢價(jià)【2018】5號(重)（后勤）

項(xiàng)目名稱：醫(yī)院總賬報(bào)表管理系統(tǒng)升級軟件。

2.采購內(nèi)容：醫(yī)院總賬報(bào)表管理系統(tǒng)升級軟件一套。原醫(yī)院T3總賬系統(tǒng)歷史數(shù)據(jù)平穩(wěn)無縫升級到現(xiàn)采購新系統(tǒng)，保證數(shù)據(jù)延續(xù)性、穩(wěn)定性、實(shí)現(xiàn)功能信息資源共享。具體技術(shù)參數(shù)見附件。

3.安裝地點(diǎn)：梧州市長洲區(qū)三龍大道139號梧州市人民醫(yī)院新院區(qū)。

4.交貨時(shí)間：合同簽訂后10個(gè)自然日內(nèi)完成安裝。

5.付款方式：無預(yù)付款，貨物送達(dá)指定地點(diǎn)、安裝、調(diào)試經(jīng)驗(yàn)收合格后支付貨款的90%，質(zhì)保期滿后支付貨款的10%。

6.免費(fèi)保修期：自軟件安裝驗(yàn)收通過之日起不少于1年。

7.項(xiàng)目采購預(yù)算（上限價(jià)）：人民幣伍萬元整(¥50000)。

二、投標(biāo)人資格要求：

1.具備《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件；

2.國內(nèi)注冊（指按國家有關(guān)規(guī)定要求注冊的），生產(chǎn)或經(jīng)營技術(shù)性能達(dá)到本次采購貨物要求，且具備法人資格的供應(yīng)商；

3.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)，不接受被列入不良行為記錄名單的供應(yīng)商參加。

三、投標(biāo)文件遞交及內(nèi)容要求：

（一）遞交投標(biāo)文件時(shí)間：截止至2019年1月2日8時(shí)，逾期遞交的投標(biāo)文件不受理。

（二）遞交投標(biāo)文件地點(diǎn)：梧州市長洲區(qū)三龍大道139號梧州市人民醫(yī)院新院區(qū)門診醫(yī)技樓6樓采購辦

（三）投標(biāo)文件要求

1.內(nèi)容要求：

（1）投標(biāo)人營業(yè)執(zhí)照（三證合一）、（2）委托代理人身份證復(fù)印件（如有須提供）、（3）委托代理人授權(quán)書（如有須提供）、（4）投標(biāo)產(chǎn)品報(bào)價(jià)表、（5）技術(shù)要求響應(yīng)表、（6）售后服務(wù)承諾書等，資料以加蓋公章為準(zhǔn)。

2.報(bào)價(jià)項(xiàng)目構(gòu)成：完成本項(xiàng)目所需的所有資金（含稅金）,包含貨物、安裝調(diào)試、運(yùn)輸、稅金等一切相關(guān)費(fèi)用。

3.其他要求：投標(biāo)文件以膠裝方式裝訂成冊，不允許使用活頁裝訂導(dǎo)致投標(biāo)文件散落或脫頁的裝訂方式，否則文件失散引起的后果自負(fù)，同時(shí)將視為無效投標(biāo)文件。所有文件均應(yīng)加蓋公章裝訂成冊后包裝，并在封口處加蓋公章后遞交。文件無加蓋公章、未裝訂成冊或密封不符合要求的作無效投標(biāo)處理。

四、開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)：

1.開標(biāo)時(shí)間：2019年1月2日

2.開標(biāo)地點(diǎn)：梧州市人民醫(yī)院會議室

3.開標(biāo)方式：院內(nèi)詢價(jià)招標(biāo)

4.特別說明：投標(biāo)人應(yīng)對本次招標(biāo)如遇不可預(yù)計(jì)因素（如會議沖突等）導(dǎo)致開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)的適當(dāng)變更表示理解。

五、網(wǎng)上查詢：梧州市人民醫(yī)院官網(wǎng)

六、聯(lián)系方式：梧州市人民醫(yī)院采購辦 電話：0774-2833676

梧州市人民醫(yī)院  

2018年12月28日

附件：

醫(yī)院總賬報(bào)表管理系統(tǒng)升級采購要求

一、建設(shè)要求

根據(jù)2019年01月01 日各公立醫(yī)院實(shí)施的 《政府會計(jì)制度----行政事業(yè)單位會計(jì)科目和報(bào)表》（以下簡稱《制度》）要求，新政府會計(jì)體系重構(gòu)了“財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)適度分離并相互銜接”的會計(jì)核算模式，在同一會計(jì)核算系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)會計(jì)和預(yù)算會計(jì)雙重功能，通過資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)、收入、費(fèi)用五個(gè)要素進(jìn)行財(cái)務(wù)會計(jì)核算，通過預(yù)算收入、預(yù)算支出和預(yù)算結(jié)余三個(gè)要素進(jìn)行預(yù)算會計(jì)核算。政府會計(jì)同時(shí)具備財(cái)務(wù)會計(jì)功能和預(yù)算會計(jì)功能，其中財(cái)務(wù)會計(jì)以權(quán)責(zé)發(fā)生制為核算基礎(chǔ)，預(yù)算會計(jì)以收付實(shí)現(xiàn)制為核算基礎(chǔ)，同時(shí)向單位管理者提交財(cái)務(wù)報(bào)告和決算報(bào)告，特制定如下采購要求。

1、軟件要求

滿足醫(yī)院集團(tuán)業(yè)務(wù)流程平臺（需要截圖說明）

（1）通過工作流管理可實(shí)現(xiàn)醫(yī)院、科室的業(yè)務(wù)流程的重組和靈活設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)包括工作流程、審批流程的自定義設(shè)計(jì)。

（2）軟件系統(tǒng)支持Windows主流操作系統(tǒng)；系統(tǒng)集成性優(yōu)，能支持各子系統(tǒng)和功能模塊無縫聯(lián)接集成；系統(tǒng)可移植性良好，在不同的操作平臺均可以平滑運(yùn)行；系統(tǒng)擴(kuò)展性良好，系統(tǒng)架構(gòu)采用平臺+部件方式進(jìn)行搭建，以適應(yīng)未來信息系統(tǒng)的擴(kuò)展;具有完善的備份、恢復(fù)解決方案。

（3）軟件要具有方便的權(quán)限管理和安全的數(shù)據(jù)傳輸功能，通過權(quán)限設(shè)置可以直觀的看到在該權(quán)限下的所有功能，可批量添加用戶和權(quán)限。

（4）要求系統(tǒng)能夠完全適應(yīng)當(dāng)前的主流硬件產(chǎn)品配置，系統(tǒng)提供7×24小時(shí)的連續(xù)運(yùn)行，平均年故障時(shí)間＜1天，平均故障修復(fù)時(shí)間＜180分鐘。具有較強(qiáng)的系統(tǒng)安全性和災(zāi)難恢復(fù)能力。

（5）系統(tǒng)自動對操作進(jìn)行記錄，內(nèi)容要包括：操作員、操作內(nèi)容、日期、開始結(jié)束時(shí)間、用戶機(jī)器名及對數(shù)據(jù)庫的讀、寫操作記錄，同時(shí)提供對日志管理人員的授權(quán)功能。

2、系統(tǒng)安全性要求

支持防火墻應(yīng)用、數(shù)據(jù)加密（RSA、DES）、支持服務(wù)器集群應(yīng)用；具有功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限等設(shè)置功能，可將用戶分組，分別授予不同的權(quán)限。支持手工、自動數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)，支持?jǐn)?shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出。根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的存放和傳輸方式的變化系統(tǒng)建立安全、便捷、高效的數(shù)據(jù)加密、校驗(yàn)機(jī)制，從而保障數(shù)據(jù)存儲和傳輸?shù)陌踩�、完整、及時(shí)。

（1）數(shù)據(jù)訪問安全

系統(tǒng)是一個(gè)多層體系結(jié)構(gòu)的應(yīng)用系統(tǒng)，系統(tǒng)應(yīng)采用嚴(yán)格的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置與檢查防止非授權(quán)用戶訪問數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)庫中的重要記錄，應(yīng)采用校驗(yàn)等方法，保證數(shù)據(jù)不被重復(fù)修改。

關(guān)鍵數(shù)據(jù)庫表及字段要進(jìn)行特別加密處理，如：操作員密碼在數(shù)據(jù)庫中加密存儲。

（2）操作安全性

操作權(quán)限：系統(tǒng)要提供嚴(yán)格的操作功能權(quán)限控制，保證授權(quán)的用戶才能使用授權(quán)的功能和操作。

密碼管理：系統(tǒng)要提供嚴(yán)格的密碼管理功能，如：操作員密碼為空不能進(jìn)行正常業(yè)務(wù)操作。操作員忘記密碼，可由系統(tǒng)管理員清除密碼，重新設(shè)置后才能正常操作。

二、功能模塊要求

軟件應(yīng)具有系統(tǒng)管理、賬務(wù)處理系統(tǒng)、報(bào)表管理系統(tǒng)、資產(chǎn)管理系統(tǒng)、出納管理系統(tǒng)。

（一）系統(tǒng)管理模塊

會計(jì)制度：嚴(yán)格按照新政府會計(jì)制度要求，設(shè)置財(cái)務(wù)會計(jì)科目5（資產(chǎn)類、負(fù)債類、凈資產(chǎn)類、收入類、支出類）和預(yù)算會計(jì)科目3（預(yù)算結(jié)余、預(yù)算收入、預(yù)算支出）。

對單位、人員、賬套集中管理，支持多單位、多角色、操作員分級授權(quán)模式，用戶的功能權(quán)限能夠具體到系統(tǒng)中的各功能模塊上，用戶的范圍權(quán)限靈活設(shè)置。

支持各站點(diǎn)終端上自動升級和維護(hù)。

1、統(tǒng)一用戶權(quán)限管理

用于定義系統(tǒng)的用戶、用戶角色、用戶權(quán)限。根據(jù)各用戶對系統(tǒng)使用的角色不同定制統(tǒng)一的角色及其權(quán)限，由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一分配用戶的對應(yīng)角色。用戶對沒有權(quán)限的功能，不能操作。系統(tǒng)管理員對單位使用人員進(jìn)行權(quán)限的統(tǒng)一分配與控制。不僅控制功能使用權(quán)限，還能控制具體業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的訪問和讀寫權(quán)限，及數(shù)據(jù)的錄入、審核權(quán)限控制。

4、系統(tǒng)參數(shù)分級設(shè)置

對公共使用的參數(shù)，通過系統(tǒng)管理參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。如憑證審核流程、分錄顯示方式、審核人和制單人是否能為同一人、是否可以修改他人的憑證等等。

對于賬套級參數(shù)設(shè)置，單位可在本賬套參數(shù)管理里設(shè)置。

（1）操作日志查詢

操作日志是用戶登錄系統(tǒng)后，所有執(zhí)行的業(yè)務(wù)操作記錄。包括對操作時(shí)間、用戶代碼、用戶名稱、操作系統(tǒng)、功能模塊、操作內(nèi)容，以及業(yè)務(wù)操作是否執(zhí)行成功等信息進(jìn)行記錄和登記。

（2）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)

為確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)安全，系統(tǒng)提供自動備份和手動備份兩種方式；在應(yīng)用服務(wù)器上可設(shè)置定時(shí)備份計(jì)劃，自動備份所有賬套數(shù)據(jù)。同時(shí)提供的手動備份可供單位備份本單位的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

提供數(shù)據(jù)恢復(fù)功能，對數(shù)據(jù)庫異常等引起的數(shù)據(jù)問題，可使用恢復(fù)功能，還原賬套數(shù)據(jù)。

5、系統(tǒng)級設(shè)置

1)賬套類型

定義修改賬套類型名稱。可以新增、編輯和刪除賬套類型。

2)賬套管理

創(chuàng)建賬套、修改賬套、刪除賬套，可以批量創(chuàng)建賬套。

3)系統(tǒng)設(shè)置

設(shè)置系統(tǒng)全局參數(shù)，設(shè)置后重啟系統(tǒng)生效。

6.操作員權(quán)限

1)操作員崗位

設(shè)置單位的崗位以及崗位對應(yīng)的模塊功能訪問權(quán)限，崗位通常包括：系統(tǒng)管理員、主管會計(jì)、審核、制單、出納。使用單位根據(jù)本單位實(shí)際情況來維護(hù)。

2)操作員維護(hù)

維護(hù)可登錄系統(tǒng)的操作員，包括操作員編碼、操作員姓名、密碼、是否可以在明細(xì)賬中追溯并查看到憑證、用戶的崗位，以及用戶可訪問的賬套。

3)操作員數(shù)據(jù)使用權(quán)限設(shè)置

設(shè)置操作員對某賬套某要素?cái)?shù)據(jù)的訪問權(quán)限。

7.系統(tǒng)公用數(shù)據(jù)

1)會計(jì)科目模板

支持?jǐn)?shù)量核算和多幣種核算。

科目預(yù)置:系統(tǒng)提供科目預(yù)置功能；

科目編碼:定級長編碼方式；

科目修改:系統(tǒng)支持對科目進(jìn)行修改調(diào)整；

會計(jì)科目可以隨時(shí)增加下級明細(xì)科目進(jìn)行拆分，在有發(fā)生額的情況下，發(fā)生額會自動轉(zhuǎn)到新增的下級科目中。

科目編碼分配授權(quán)：在同套賬中能對操作員進(jìn)行科目授權(quán)，用戶登錄后，在憑證處理、賬薄查詢等只能對授權(quán)科目進(jìn)行顯示和處理。

按賬套類型分別維護(hù)系統(tǒng)級預(yù)制的會計(jì)科目，也稱之為賬套類型的會計(jì)科目模板，當(dāng)創(chuàng)建此賬套類型的賬套時(shí)，賬套的會計(jì)科目會按照此模塊生成。

在維護(hù)會計(jì)科目時(shí)除必要的科目信息錄入外，還可以選擇會計(jì)科目掛接的要素，掛接后，在憑證錄入時(shí)就要同時(shí)錄入輔助科目。會計(jì)科目編碼一旦使用，可以使用【編碼變更】進(jìn)行調(diào)節(jié)。

對現(xiàn)金類、銀行類科目可以關(guān)聯(lián)銀行賬戶，關(guān)聯(lián)后在做憑證時(shí)，會根據(jù)銀行賬號生成憑證的方式進(jìn)行自動生成出納日記賬。

會計(jì)科目修改后，可以通過【導(dǎo)出】進(jìn)行導(dǎo)入到選擇賬套或者導(dǎo)出xml文件。相應(yīng)【導(dǎo)入】按鈕可以從xml文件導(dǎo)入會計(jì)科目。

【編碼格式】，可以設(shè)置會計(jì)科目的編碼規(guī)則，一般按照系統(tǒng)默認(rèn)的編碼規(guī)則，如果要改，最好在實(shí)施時(shí)變動。

2)輔助核算字典數(shù)據(jù)模板

輔助核算：輔助項(xiàng)支持功能分類、部門經(jīng)濟(jì)分類、單位、個(gè)人、部門、項(xiàng)目管理、自定義輔助核算等。系統(tǒng)預(yù)置 “單位”、“部門”、“個(gè)人”、“功能分類”、“部門經(jīng)濟(jì)分類”等輔助核算；系統(tǒng)提供10個(gè)自定義輔助核算功能，每一個(gè)自定義核算可以單獨(dú)對預(yù)算單位啟用，以滿足預(yù)算單位的個(gè)性化特殊要求。提供將基本檔案、自定義檔案設(shè)置為科目輔助核算項(xiàng)的功能；提供科目交叉校驗(yàn)規(guī)則及輔助核算控制規(guī)則，從而使賬務(wù)核算更為嚴(yán)密、方便，降低差錯(cuò)率

維護(hù)系統(tǒng)級的要素?cái)?shù)據(jù)，包括預(yù)算單位、功能分類、經(jīng)濟(jì)分類等。對于在功能“要素啟用”里設(shè)置為公共的要素，所有賬套均按照在此維護(hù)的數(shù)據(jù)就行使用，如果設(shè)置為“非公用”，則在創(chuàng)建賬套時(shí)會按照此模板生成賬套的要素?cái)?shù)據(jù)，單位賬套還可以在“會計(jì)賬處理”模塊里的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)里維護(hù)本賬套的數(shù)據(jù)。

【編碼變更】是系統(tǒng)級操作，請?jiān)趯?shí)施前確認(rèn)好并調(diào)整好。

憑證類型管理

維護(hù)憑證的類型，在此維護(hù)的作為系統(tǒng)級憑證類型，類型維護(hù)或修改后，每個(gè)賬套都能使用，同時(shí)系統(tǒng)提供賬套級憑證類型的維護(hù)，可以新增本單位賬套的憑證類型。

數(shù)據(jù)安全

1)單位賬套備份

按賬套備份賬套數(shù)據(jù)。并保存數(shù)據(jù)到本地。

可以選擇當(dāng)前操作員具有操作權(quán)限的單個(gè)賬套或多個(gè)賬套一起備份。

2)單位賬套恢復(fù)

對按賬套備份的數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)。

3)全庫備份

數(shù)據(jù)庫級備份，包括所有賬套數(shù)據(jù)，必須在服務(wù)器上使用本功能才能正常備份。

（二）賬務(wù)處理系統(tǒng)

按照新政府會計(jì)制度要求，完成會計(jì)科目、預(yù)算科目以及各輔助核算項(xiàng)的基礎(chǔ)資料管理，靈活、快速、準(zhǔn)確完成會計(jì)憑證的錄入、審核、記賬結(jié)賬處理，根據(jù)憑證業(yè)務(wù)發(fā)生性質(zhì)可同時(shí)錄入財(cái)務(wù)憑證和預(yù)算憑證，賬簿查詢和打印、出納及銀行對賬管理，達(dá)到完整的財(cái)務(wù)核算的要求及基本的財(cái)務(wù)輔助控制目標(biāo)，并實(shí)現(xiàn)各種財(cái)務(wù)報(bào)告的查詢，滿足政務(wù)部門財(cái)務(wù)管理的需要。

系統(tǒng)除可進(jìn)行日常發(fā)生的收支憑證處理、銀行對賬等管理外，系統(tǒng)還可以與工資、固定資產(chǎn)等其他系統(tǒng)模塊無縫連接，實(shí)現(xiàn)其他系統(tǒng)發(fā)生業(yè)務(wù)的憑證處理和記賬工作�？茖W(xué)的管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

靈活的輔助核算項(xiàng)管理

系統(tǒng)提供至少10個(gè)輔助核算項(xiàng)供用戶使用，同時(shí)每個(gè)輔助核算項(xiàng)又可以進(jìn)行分級管理。在進(jìn)行科目核算時(shí)，用戶定義的輔助核算項(xiàng)可以任意交叉，從而能滿足用戶復(fù)雜的核算要求。用戶可根據(jù)業(yè)務(wù)需要自行設(shè)置單獨(dú)核算的項(xiàng)目，設(shè)定項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目級次等內(nèi)容。項(xiàng)目核算的內(nèi)容能進(jìn)行查詢、增加、刪除、修改、保存、打印等操作。

有功能分類、經(jīng)濟(jì)分類等資金輔助項(xiàng)的管理功能

根據(jù)行政事業(yè)單位的特點(diǎn)，將有關(guān)資金輔助項(xiàng)進(jìn)行專門管理，從而使系統(tǒng)更貼切行政事業(yè)單位的需要。

靈活實(shí)用方便的憑證錄入

在錄入憑證時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)用戶所選科目的屬性，動態(tài)形成此科目需要核算的項(xiàng)目列表供用戶進(jìn)行成批錄入。系統(tǒng)也會在用戶輸入憑證時(shí)進(jìn)行動態(tài)的金額平衡。

簡單明了的期末轉(zhuǎn)制憑證

使用此功能可以使用戶將某科目及其各輔助核算項(xiàng)按照用戶需要結(jié)轉(zhuǎn)部分或全部設(shè)置公式計(jì)算的金額到另一科目中去。

完善的數(shù)據(jù)校驗(yàn)

為了盡量減少用戶編制錯(cuò)誤的憑證，系統(tǒng)在憑證審核處做了大量的校驗(yàn)工作。如：非法對應(yīng)科目、代碼正確性、金額平衡、科目核算的合法性等方面的校驗(yàn)工作，從而保證只有正確的憑證才可以記入各賬簿。從而保證了財(cái)務(wù)報(bào)告的正確性。

智能的報(bào)表查詢

系統(tǒng)所有的報(bào)表都是根據(jù)用戶定義的輔助核算項(xiàng)動態(tài)的生成查詢條件。查詢?nèi)肟诤唵蚊髁�，系統(tǒng)會根據(jù)用戶輸入的不同條件組合生成不同的賬表。

基礎(chǔ)設(shè)置

會計(jì)科目：設(shè)置當(dāng)前單位、當(dāng)前賬套要使用的會計(jì)科目。這里的會計(jì)科目也可以從系統(tǒng)級的科目表會計(jì)科目中繼承下來后，再根據(jù)用戶自己的需要增加明細(xì)科目和會計(jì)科目的其他屬性。（如：是否外幣核算、是否數(shù)量核算、是否進(jìn)行輔助核算項(xiàng)核算等）

輔助核算項(xiàng)：設(shè)置啟用的輔助核算項(xiàng)的內(nèi)容。系統(tǒng)會在保存時(shí)按照編碼規(guī)則檢測代碼的合法性。

會計(jì)科目

維護(hù)本賬套中使用的會計(jì)科目。

財(cái)務(wù)會計(jì)科目與預(yù)算會計(jì)科目關(guān)聯(lián)

通過會計(jì)科目間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，在平行記賬時(shí)，可以根據(jù)錄入的財(cái)務(wù)憑證分類自動生成預(yù)算憑證分類。

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)

維護(hù)本賬套中使用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。包括功能分類、經(jīng)濟(jì)分類、項(xiàng)目分類等。

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)間關(guān)聯(lián)

通過建立關(guān)聯(lián)方案，設(shè)置要素間關(guān)聯(lián)，設(shè)置完成后，在錄入憑證分類時(shí)，可以根據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系自動填寫關(guān)聯(lián)的輔助科目。

自定義項(xiàng)目維護(hù)

維護(hù)本賬套自定義要素?cái)?shù)據(jù)。

常用數(shù)據(jù)設(shè)置

設(shè)置操作員常用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，方便在使用時(shí)的查找。

憑證類型維護(hù)

用戶根據(jù)需要，自定義增加本單位賬套使用的憑證類型。還可以修改憑證類型或者刪除。系統(tǒng)預(yù)置的憑證類型不能刪除。

期初錄入

年初單位賬套開賬時(shí)，會計(jì)科目期初數(shù)錄入，錄入后可進(jìn)行試算平衡。年末結(jié)轉(zhuǎn)后，會把今年的科目期末余額結(jié)轉(zhuǎn)到下年度期初數(shù)中。

初始化確認(rèn)

期初余額錄入完成試算平衡后，點(diǎn)擊此按鈕，進(jìn)行初始化確認(rèn)操作。

撤銷初始化確認(rèn)

是對初始化確認(rèn)后的賬套進(jìn)行反確認(rèn)操作，使賬套恢復(fù)到未初始化狀態(tài)，可以重新調(diào)整期初余額。

核算處理

按照新政府會計(jì)制度核算要求，在同一個(gè)會計(jì)憑證中，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)憑證和預(yù)算憑證錄入功能，同時(shí)收入和預(yù)算收入、費(fèi)用和預(yù)算支出科目合計(jì)有金額相等驗(yàn)證功能，如相等可保存憑證，如不相等要求進(jìn)行差異事項(xiàng)選擇，保證財(cái)務(wù)憑證和預(yù)算憑證之間有嚴(yán)格的邏輯驗(yàn)證關(guān)系，同時(shí)自動生成盈余與預(yù)算結(jié)余差異表。系統(tǒng)提供新政府會計(jì)制度憑證模板；可按權(quán)限方便進(jìn)行會計(jì)憑證的新增、修改、作廢、刪除、復(fù)核、記賬、批量復(fù)核、批量記賬、查詢及批量打印。支持期初余額錄入與上年年末余額自動結(jié)轉(zhuǎn)本年年初余額。實(shí)現(xiàn)報(bào)表、總賬、明細(xì)賬、記賬憑證、原始憑證的五級聯(lián)查。滿足醫(yī)療集團(tuán)財(cái)務(wù)管理需求（比如協(xié)同憑證生成，醫(yī)療集團(tuán)合并報(bào)表等功能）（需要截圖說明）

憑證審核記賬：對記賬憑證進(jìn)行成批審核、銷審、記賬、反記賬的操作處理。

憑證錄入

按照新政府會計(jì)制度核算要求，在同一個(gè)會計(jì)憑證中，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)憑證和預(yù)算憑證錄入功能，對收入和預(yù)算收入、費(fèi)用和預(yù)算支出科目匹配使用具有驗(yàn)證功能，保證財(cái)務(wù)憑證和預(yù)算憑證之間有嚴(yán)格的邏輯驗(yàn)證關(guān)系。

仿真憑證錄入界面，操作更新清晰明了。

憑證查詢：方便用戶按照勾選條件，查詢更詳細(xì)的憑證信息。

復(fù)制憑證：在憑證錄入界面，新增一張憑證并保存，再點(diǎn)擊復(fù)制按鈕，此憑證被復(fù)制且憑證號自動更新排列。

沖銷憑證：如果有已經(jīng)審核記賬的錯(cuò)誤憑證或者需要核銷憑證，在其他里點(diǎn)擊“沖銷當(dāng)前憑證”，彈出對話框。

選擇沖銷類型，點(diǎn)擊確定。將提示未記賬憑證不能沖銷。

在憑證記賬的情況下可以沖銷憑證。沖銷成功后，這張憑證將顯示在本會計(jì)期間的最后。如果用戶要取消沖銷，可以直接將此憑證刪除。

保存當(dāng)前憑證為模板：可以將多種格式的憑證保存為模板，應(yīng)用時(shí)可以隨時(shí)調(diào)用。定位到需要保存為模板的憑證，點(diǎn)擊其他----“保存當(dāng)前憑證為模板”，彈出對話框，錄入模板名稱，保存即可。

也可以通過“替換”修改模板或者“刪除”模板。

在憑證編輯狀態(tài)下，可以通過其他---“調(diào)用憑證模板”來使用已經(jīng)保存的憑證模板生成憑證。

導(dǎo)出憑證到文件：點(diǎn)擊其他---“導(dǎo)出憑證到文件”，彈出憑證導(dǎo)出對話框。

選擇要導(dǎo)出的憑證的會計(jì)期間范圍和文件名稱，點(diǎn)擊導(dǎo)出，提示“憑證導(dǎo)出完成”即可導(dǎo)出憑證。

保存草稿：選擇需要保存為草稿的憑證（或者正在錄入不完整的憑證）界面，點(diǎn)擊其他------“保存草稿”，出現(xiàn)憑證草稿管理窗口，輸入草稿名稱，當(dāng)前憑證可以保存為憑證草稿。還可以將已有的草稿模板替換，刪除。

草稿調(diào)用：在新增憑證界面，點(diǎn)擊【其他-----“調(diào)用草稿”，即將已保存的草稿調(diào)用直接生成憑證；草稿被調(diào)用后在已有草稿列表里自動刪除。

憑證審核

憑證審核支持單個(gè)憑證審核和批量憑證審核。

批量審核是當(dāng)前用戶所授權(quán)賬套的憑證批量審核。

在此界面，可以雙擊當(dāng)前憑證，彈出憑證瀏覽窗口，在瀏覽窗口里可以修改編輯憑證，也可以在瀏覽窗口審核憑證。如下圖雙擊某憑證后的憑證編輯窗口。

憑證記賬

憑證記賬支持單個(gè)憑證記賬和批量憑證記賬。

批量記賬是當(dāng)前用戶所授權(quán)賬套的憑證批量記賬。

憑證模板

支持個(gè)性化的憑證模板的顯示和打印格式設(shè)置：系統(tǒng)提供可根據(jù)需要設(shè)置個(gè)性化的憑證顯示風(fēng)格和打印格式，可定義打印不同的紙張，支持憑證套打。摘要和科目在給定的寬度打印不下時(shí)，將自動縮小變成多行，打印輸出時(shí)可自動進(jìn)行縮放打印

憑證打印

首先按憑證查詢條件列出憑證，系統(tǒng)默認(rèn)的憑證打印格式為非套打，可以點(diǎn)擊格式設(shè)置來設(shè)置憑證模板和是否套打，以及調(diào)整憑證打印的詳細(xì)設(shè)置，如行高、字體顏色、每頁行數(shù)等等。

科目匯總

按查詢條件統(tǒng)計(jì)科目借貸方金額，并按科目屬性進(jìn)行匯總。

憑證查詢

按條件查詢憑證，雙擊憑證后彈出憑證瀏覽界面，可以在瀏覽界面進(jìn)行憑證修改和審核、反審核操作。

憑證重排

當(dāng)憑證號錯(cuò)亂或斷號時(shí)，可以用此功能進(jìn)行重排，分為“人工重排“和”自動重排“。

反記賬

返回憑證記賬狀態(tài)到審核狀態(tài)。

賬表查詢

提供與手工相似的憑證和賬表樣式，使系統(tǒng)易使用，符合財(cái)務(wù)人員習(xí)慣。所有賬冊報(bào)表均采用“所見即所得”，使得報(bào)表查詢更加簡單直觀。

模糊組合查詢：可以根據(jù)需要分析查詢、打印賬表，具有多條件組合查詢。

關(guān)聯(lián)查詢：憑證、明細(xì)賬、總賬相互關(guān)聯(lián)查詢。

交叉查詢：支持交叉表查詢方式。

賬表查詢條件保存：支持賬表查詢條件保存為共享模式且其他預(yù)算單位賬套中可以直接調(diào)用。

多欄賬：可自由設(shè)置多欄賬樣式。支持按余額、借方發(fā)生額或貸方發(fā)生額等方式展開；支持按明細(xì)科目、輔助核算、多幣種核算等形式展開的多欄賬。

賬頁輸出到文件：賬表可導(dǎo)出成Excel格式的文件。

憑證導(dǎo)出：能夠按照選擇的會計(jì)區(qū)間導(dǎo)出會計(jì)憑證到excel電子表格。

總賬

可以按各種條件、要素進(jìn)行查詢，系統(tǒng)提供條件設(shè)置功能，設(shè)置后下次可直接點(diǎn)擊查詢，第一次使用時(shí)要首先設(shè)置查詢條件。查詢條件可以保存為本單位查詢條件，也可以保存為公用查詢條件，如果保存為公用查詢條件，則其他賬套也可以按此條件進(jìn)行查詢。

總賬顯示方式分為列表式和分頁式，可以根據(jù)不同需要進(jìn)行選擇查詢。

系統(tǒng)提供打印和導(dǎo)出excel功能。

雙擊總賬明細(xì)可追溯到三欄明細(xì)賬，雙擊三欄明細(xì)賬憑證可追溯到憑證瀏覽窗口。

輔助總賬

按選擇的輔助項(xiàng)及查詢條件匯總輔助賬信息。

三欄明細(xì)賬

查詢某科目及其各輔助核算項(xiàng)、預(yù)算科目隨意交叉的一個(gè)時(shí)間段的明細(xì)賬。

輔助明細(xì)賬

查詢某輔助核算項(xiàng)明細(xì)賬。

多欄明細(xì)賬

查詢科目、預(yù)算科目以及啟用的各輔助核算項(xiàng)的借方、貸方、雙方展開的某會計(jì)期間段的多欄賬。

科目余額表

按各項(xiàng)查詢條件及顯示輔助項(xiàng)和條件查詢科目余額信息。

輔助余額表

按選擇的輔助項(xiàng)及各項(xiàng)查詢條件查詢科目余額信息。

日記賬

查詢某科目的一個(gè)會計(jì)期間段的日記賬。

外幣賬

按條件查詢外幣賬信息。

數(shù)量賬

按條件查詢數(shù)量賬數(shù)據(jù)。

科目數(shù)量余額表

按條件查詢科目的數(shù)量余額表。

自定義項(xiàng)目余額表

按條件查詢自頂一下項(xiàng)目的余額表。

期末處理

期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證：主要是用于將某些科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到相應(yīng)的科目上去。用戶在此模塊設(shè)置需要結(jié)轉(zhuǎn)的科目的余額是多少，并設(shè)置轉(zhuǎn)入科目，系統(tǒng)會根據(jù)這種設(shè)置自動編制一張結(jié)轉(zhuǎn)憑證。

結(jié)賬：進(jìn)行相應(yīng)會計(jì)期間的結(jié)賬標(biāo)志，同時(shí)在年底進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)工作。

期末對賬

期初數(shù)錄入完畢、月末、年末前使用，用于檢查賬面的借貸金額是否平衡。

月末結(jié)賬

會計(jì)期間結(jié)束時(shí)，要進(jìn)行月末結(jié)賬，會計(jì)期間自動進(jìn)入下一個(gè)月。

系統(tǒng)能自動進(jìn)行期末收支結(jié)轉(zhuǎn)，只需指定結(jié)轉(zhuǎn)的收支科目，以及對應(yīng)轉(zhuǎn)入的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目（應(yīng)可以和收支科目的輔助核算不相同）及憑證生成方式，就可以自動生成符合新會計(jì)制度的收支結(jié)轉(zhuǎn)憑證。

年結(jié)

年終時(shí)，即會計(jì)期間12月，對當(dāng)前賬套做年底數(shù)據(jù)封賬處理。有兩個(gè)功能：年結(jié)和結(jié)轉(zhuǎn)余額，年結(jié)只是做標(biāo)記，表示本年度憑證數(shù)據(jù)不能再編輯。結(jié)轉(zhuǎn)余額是把本年度的科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年，并作為下年的期初數(shù)。

反月結(jié)

月結(jié)的反操作。返回到上一個(gè)會計(jì)期間。

反年結(jié)

年結(jié)的反操作。返回到上一個(gè)年度。

自動轉(zhuǎn)賬

把收支科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到結(jié)余科目，月結(jié)和年結(jié)前使用。

銀行對賬

憑證與銀行對賬單據(jù)進(jìn)行對賬。

出納與總賬對賬

出納日記賬與會計(jì)賬進(jìn)行明細(xì)比對。具體操作與銀行對賬功能相似。

（三）報(bào)表管理系統(tǒng)

報(bào)表管理系統(tǒng)提供靈活方便的用戶報(bào)表自定義功能，用戶可以根據(jù)需要制定各種報(bào)表及報(bào)表中的公式，自動生成需要的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括各下級單位的匯總報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析表等，并將報(bào)表保存為EXCEL文件進(jìn)行導(dǎo)出，有效滿足單位財(cái)務(wù)管理的要求。

預(yù)置政府會計(jì)制度要求的事業(yè)單位、行政單位兩套標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)表，一鍵生成報(bào)表；

 “多表頁工作簿”功能，充分體現(xiàn)了不同單位和日期的多個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表之間的相關(guān)性。（需要截圖說明）

具有報(bào)表模板管理功能，可根據(jù)報(bào)表模板一鍵生成月報(bào)表和普通報(bào)表。

能夠打開、插入和輸出Excel文件

支持跨年度取數(shù)，通過報(bào)表公式定義，取任何年度數(shù)據(jù)。

方便的模版設(shè)計(jì)功能

模版設(shè)計(jì)頁面支持多頁簽，用戶可以同時(shí)設(shè)計(jì)多個(gè)模版，同時(shí)又符合大多數(shù)用戶使用Excel的習(xí)慣；

提供了自動生成指標(biāo)的功能，大大加快了定義模版的速度；

可視化完成審核公式、舍位平衡公式的定義；

內(nèi)置試編功能，可以方便及時(shí)的對模版進(jìn)行檢驗(yàn)。

靈活的報(bào)表生成

以多頁簽方式顯示報(bào)表，一次可操作多個(gè)報(bào)表；

靈活的打印功能

可以通過打印按鈕打印當(dāng)前所有頁簽的報(bào)表；

可以通過批打印功能，打印指定計(jì)量單位、報(bào)送日期、單位、報(bào)表種類的報(bào)表。

模板管理

新建模板

創(chuàng)建報(bào)表模板，按報(bào)表樣式制作，根據(jù)取數(shù)類型選擇取數(shù)函數(shù)參數(shù)，比如科目名稱、輔助項(xiàng)名稱、期間、年度等。

模板管理

對報(bào)表模板進(jìn)行管理，功能包括：導(dǎo)出報(bào)表模板到其他賬套、從其他賬套導(dǎo)入報(bào)表模板、導(dǎo)出報(bào)表模板到本地文件、從本地文件導(dǎo)入報(bào)表模板、刪除模板、修改模板等。

報(bào)表管理

新建報(bào)表

包括從模板新建報(bào)表及新建一張空白報(bào)表。從模板新建時(shí)首先選擇模板，即可按選擇的模板生成一張報(bào)表。

生成報(bào)表

根據(jù)報(bào)表模板按月生成月報(bào)表。

報(bào)表管理

對報(bào)表進(jìn)行管理，功能包括：導(dǎo)出報(bào)表到其他賬套、從其他賬套導(dǎo)入報(bào)表、導(dǎo)出報(bào)表到本地文件、從本地文件導(dǎo)入報(bào)表、刪除報(bào)表、修改報(bào)表等。

報(bào)表查詢

根據(jù)報(bào)表定義里制作的報(bào)表，選擇條件進(jìn)行查詢、打印或?qū)С觥��?bào)表可以逐級查詢追溯，可以追溯的�？梢月�(lián)查明細(xì)賬、聯(lián)查余額表，并且聯(lián)查到憑證。

報(bào)表輸出

導(dǎo)出報(bào)表數(shù)據(jù)到excel。

導(dǎo)出報(bào)表到cll格式。

從excel文件導(dǎo)入到報(bào)表。

從cll格式導(dǎo)入到報(bào)表。

支持批量打印報(bào)表，即選擇要打印的報(bào)表集中打印。

（四）、數(shù)據(jù)升級要求

原醫(yī)院T3總賬系統(tǒng)歷史數(shù)據(jù)平穩(wěn)無縫升級到現(xiàn)采購新系統(tǒng)，保證數(shù)據(jù)延續(xù)性、穩(wěn)定性、實(shí)現(xiàn)功能信息資源共享（需要詳細(xì)說明升級方案及截圖說明）